国金及第中短债债券B(015312)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,972.92 |
209,965.13 |
174,373.05 |
298,094.67 |
| 本期利润 |
27,318.24 |
111,639.00 |
95,036.51 |
295,250.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.99 |
0.52 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
0.88 |
0.48 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
96,859.00 |
111,842.60 |
222,094.31 |
252,514.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,318,967.06 |
3,373,558.99 |
8,647,825.42 |
14,578,625.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.69 |
10.44 |
10.00 |
9.47 |
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