| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 648.73 | -8,791.30 | 970.24 | 1,879.41 |
| 本期利润 | 887.48 | 1,066.67 | 106.66 | 2,739.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.55 | 1.92 | 0.19 | 5.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.56 | 1.91 | 0.19 | 5.18 |
| 期末可供分配利润 | -5,738.61 | -6,388.57 | 3,371.74 | 2,598.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.11 | -0.12 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 57,595.01 | 56,718.39 | 55,769.25 | 55,681.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.05 | 11.31 | 9.43 | 9.22 |
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