长江新兴产业混合C(015321)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,912,776.49 |
1,664,032.44 |
337,001.52 |
-409,122.26 |
| 本期利润 |
6,594,056.39 |
961,311.72 |
774,485.80 |
411,177.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.07 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.45 |
7.07 |
12.57 |
6.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.24 |
10.17 |
16.45 |
8.79 |
| 期末可供分配利润 |
8,274,933.13 |
130,056.07 |
-649,133.39 |
-1,122,760.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.01 |
-0.08 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
25,977,136.61 |
14,664,226.07 |
7,063,593.28 |
6,201,798.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.01 |
0.92 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.75 |
0.89 |
-8.42 |
-14.45 |
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