交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(015327)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,400,390.32 |
23,710,215.87 |
1,353,465.79 |
-22,667,207.28 |
| 本期利润 |
7,231,066.22 |
27,591,708.48 |
5,037,180.34 |
-11,571,876.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.17 |
0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.72 |
18.49 |
3.04 |
-6.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.34 |
19.26 |
3.10 |
-4.66 |
| 期末可供分配利润 |
5,911,784.66 |
1,151,839.64 |
-27,750,767.81 |
-31,846,484.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.01 |
-0.15 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
55,798,311.37 |
95,946,091.58 |
159,962,120.07 |
170,090,285.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.03 |
0.89 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.25 |
2.66 |
-11.25 |
-13.92 |
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