同泰泰享中短债C(015341)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
820,235.79 |
527,715.44 |
480,408.53 |
1,248,632.94 |
| 本期利润 |
879,361.22 |
-383,553.84 |
-405,102.88 |
2,035,753.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
-0.97 |
-0.64 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
0.31 |
0.09 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
84,698,841.04 |
10,164,325.48 |
1,387,547.99 |
19,638,353.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,175,934,537.10 |
157,205,701.97 |
22,167,146.98 |
318,116,809.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.76 |
6.91 |
6.68 |
6.58 |
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