银河季季盈90天滚动持有短债A(015350)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,197,129.50 |
18,610,555.67 |
8,459,493.74 |
2,892,262.66 |
| 本期利润 |
9,068,492.02 |
16,364,955.70 |
9,491,953.53 |
2,373,002.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
1.73 |
1.41 |
3.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
2.42 |
1.82 |
4.55 |
| 期末可供分配利润 |
58,731,324.59 |
73,378,130.85 |
97,929,845.22 |
10,952,870.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
630,652,362.81 |
854,507,211.25 |
1,253,696,694.73 |
168,434,986.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.28 |
9.98 |
9.33 |
7.38 |
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