中欧沪深300指数增强A(015387)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,484,523.85 |
57,763,996.54 |
14,297,482.09 |
9,736,820.58 |
| 本期利润 |
27,675,043.09 |
63,732,586.49 |
7,396,924.20 |
23,119,383.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.20 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.94 |
19.73 |
1.96 |
10.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.15 |
25.59 |
2.11 |
14.71 |
| 期末可供分配利润 |
53,999,246.91 |
34,939,922.29 |
-19,315,149.40 |
-41,366,562.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.14 |
-0.06 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
301,741,889.84 |
301,495,805.59 |
317,702,748.38 |
411,781,797.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.18 |
0.96 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.64 |
18.02 |
-4.05 |
-6.03 |
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