东吴月月享30天持有短债C(015427)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,522,364.83 |
3,001,810.41 |
1,620,745.12 |
11,692,114.02 |
| 本期利润 |
1,528,465.52 |
3,450,178.74 |
1,938,769.12 |
12,131,270.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
1.65 |
0.92 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
1.80 |
1.06 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
12,121,134.30 |
15,088,487.54 |
15,371,897.27 |
17,001,568.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
137,662,895.71 |
189,857,589.79 |
209,334,579.26 |
254,450,366.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.51 |
9.49 |
8.69 |
7.55 |
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