| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,497,429.54 | 57,831.28 | -1.77 | -19.25 |
| 本期利润 | -5,849,652.00 | -17,648.09 | 7.33 | 11.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | -0.11 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -1.00 | -8.78 | 0.79 | 0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.17 | 5.06 | 0.79 | 1.10 |
| 期末可供分配利润 | 105,461,626.49 | 530.54 | 168.33 | 160.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.21 |
| 期末基金资产净值 | 493,406,030.67 | 2,498.59 | 940.54 | 933.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.27 | 1.27 | 1.22 | 1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.88 | 0.71 | -3.39 | -4.14 |
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