国联益泓90天滚动持有债券A(015479)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,761,216.81 |
15,241,285.60 |
10,256,440.27 |
3,802,431.95 |
| 本期利润 |
53,186,014.96 |
22,431,297.22 |
16,048,734.45 |
6,340,329.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
1.53 |
4.38 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.11 |
1.22 |
4.16 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
244,073,616.82 |
265,281,351.54 |
50,564,890.38 |
24,332,760.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,636,790,444.52 |
3,339,133,163.95 |
722,599,318.17 |
425,438,310.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.54 |
11.56 |
10.21 |
8.02 |
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