汇安裕泰纯债债券C(015483)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
149,386.09 |
33,922.11 |
188,455.56 |
195,125.20 |
| 本期利润 |
156,879.51 |
32,287.86 |
146,563.71 |
148,357.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
2.34 |
2.53 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
-0.05 |
1.82 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
347,271.04 |
501,781.97 |
15.53 |
102,395.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
14,193,873.08 |
40,202,072.71 |
1,140.06 |
10,296,174.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.63 |
3.46 |
3.51 |
3.14 |
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