平安策略优选1年持有混合C(015486)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
95,663,251.31 |
141,638,550.02 |
3,554,312.77 |
-18,621,676.55 |
| 本期利润 |
101,379,409.63 |
154,407,631.40 |
-2,059,245.42 |
6,614,620.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
0.42 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.07 |
45.97 |
-0.53 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.15 |
50.22 |
-1.09 |
4.91 |
| 期末可供分配利润 |
119,139,818.61 |
36,740,863.70 |
-103,977,959.74 |
-119,478,887.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.22 |
-0.23 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
244,978,081.15 |
207,149,539.84 |
357,998,928.27 |
410,270,129.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.22 |
0.80 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.68 |
21.56 |
-19.96 |
-19.08 |
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