中欧中短债债券发起C(015503)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,813,806.47 |
25,847,336.72 |
16,093,150.72 |
31,659,097.17 |
| 本期利润 |
18,454,196.95 |
19,054,808.84 |
10,608,500.74 |
29,973,852.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
1.21 |
0.73 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
1.28 |
0.75 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
113,352,110.84 |
94,789,208.01 |
113,660,167.35 |
73,887,921.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,756,015,353.97 |
1,639,053,635.01 |
1,958,550,124.88 |
1,266,357,380.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.83 |
10.65 |
10.08 |
9.25 |
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