建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C(015517)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
673,720.94 |
2,413,933.92 |
1,703,651.06 |
4,069,351.06 |
| 本期利润 |
840,242.92 |
1,216,875.38 |
639,239.86 |
5,439,062.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
1.36 |
0.65 |
3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
1.41 |
0.68 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
7,297,667.70 |
6,997,927.03 |
7,588,460.90 |
7,888,599.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
70,516,073.40 |
73,485,228.17 |
87,213,197.53 |
111,390,227.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.91 |
10.60 |
9.80 |
9.06 |
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