鹏华稳福中短债债券C(015531)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,227,432.37 |
11,402,011.72 |
9,357,402.58 |
32,463,457.36 |
| 本期利润 |
2,718,267.93 |
7,186,481.88 |
5,534,402.50 |
35,886,482.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.91 |
0.48 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
0.94 |
0.57 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
20,447,122.76 |
41,130,188.59 |
54,398,393.26 |
134,498,003.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
237,064,417.35 |
522,618,925.71 |
729,345,128.75 |
1,989,554,116.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.25 |
9.12 |
8.72 |
8.10 |
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