鹏华稳福中短债债券E(015532)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,220,715.05 |
30,752,267.14 |
22,189,307.09 |
63,837,726.31 |
| 本期利润 |
12,258,478.90 |
21,494,927.96 |
14,519,623.40 |
71,141,046.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.99 |
0.56 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
1.06 |
0.64 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
90,363,548.99 |
105,935,793.51 |
177,194,250.10 |
255,784,705.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,007,707,691.76 |
1,296,754,533.88 |
2,297,772,979.45 |
3,672,531,278.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.66 |
9.47 |
9.01 |
8.32 |
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