国联安上证商品ETF联接C(015577)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
717,852.66 |
77,381.59 |
258,107.41 |
60,485.78 |
| 本期利润 |
4,643,459.99 |
64,344.51 |
-183,721.77 |
220,448.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.64 |
0.65 |
-1.15 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.44 |
2.27 |
8.46 |
6.47 |
| 期末可供分配利润 |
-9,270,863.00 |
-3,619,090.65 |
-4,271,191.06 |
-9,875,751.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
35,801,581.68 |
9,176,408.10 |
10,382,259.49 |
22,547,130.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.78 |
8.43 |
6.02 |
4.07 |
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