| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,837.24 | 6,135.21 | 6,050.02 | 418.45 |
| 本期利润 | 12,284.57 | 2,491.24 | 285.43 | 4,955.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.80 | 1.32 | 0.10 | 3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.80 | 1.86 | -0.08 | 4.39 |
| 期末可供分配利润 | 56,563.67 | 18,833.36 | 13,974.24 | 10,615.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 356,600.93 | 158,410.21 | 116,439.65 | 103,848.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.27 | 1.20 | 1.17 | 1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.67 | 2.72 | 0.76 | 0.84 |
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