天弘丰益债券发起A(015615)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,864,947.56 |
30,223,897.93 |
75,028,588.02 |
31,787,374.06 |
| 本期利润 |
28,090,705.03 |
19,100,649.90 |
86,864,641.11 |
40,811,413.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
1.22 |
5.70 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
1.23 |
5.86 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
52,229,805.15 |
81,631,076.60 |
45,762,525.42 |
26,094,209.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,032,559,185.90 |
2,061,239,527.67 |
1,553,663,593.38 |
1,528,585,752.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.16 |
12.67 |
11.31 |
8.02 |
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