中信建投景晟债券A(015659)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-12,988,505.04 |
14,565,526.94 |
7,940,045.06 |
21,211,577.41 |
| 本期利润 |
8,546,681.42 |
-13,747,144.72 |
4,171,227.63 |
31,962,282.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
-2.32 |
0.70 |
5.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
-2.34 |
0.69 |
6.27 |
| 期末可供分配利润 |
2,905,674.34 |
6,506,994.55 |
9,276,533.30 |
24,206,875.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
586,661,833.43 |
578,246,329.49 |
596,324,306.21 |
614,915,429.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.64 |
7.06 |
10.38 |
9.63 |
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