鹏华创业板指数(LOF)C(015673)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,872,290.48 |
1,798,809.93 |
-144,124.26 |
-850,199.21 |
| 本期利润 |
5,424,225.83 |
8,825,102.87 |
792,423.60 |
1,895,414.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.40 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.02 |
37.52 |
3.21 |
9.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.91 |
47.69 |
1.53 |
13.72 |
| 期末可供分配利润 |
3,084,445.70 |
830,617.60 |
-1,230,541.17 |
-1,324,401.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.06 |
-0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
18,857,297.87 |
18,785,265.61 |
22,523,835.25 |
26,629,410.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.43 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.17 |
42.76 |
-1.86 |
-3.34 |
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