泰康丰泰一年定开债券发起(015712)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,054,598.97 |
32,262,952.54 |
19,122,573.17 |
50,030,836.68 |
| 本期利润 |
21,838,681.63 |
18,868,161.54 |
16,701,522.63 |
66,141,722.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
1.58 |
1.37 |
5.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
1.60 |
1.38 |
5.41 |
| 期末可供分配利润 |
115,625,495.36 |
99,570,896.39 |
101,197,281.58 |
82,074,708.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,099,093,098.80 |
1,077,254,417.17 |
1,233,722,884.32 |
1,217,021,361.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.89 |
10.64 |
10.40 |
8.90 |
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