格林聚鑫增强债券C(015714)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
579.09 |
-377.83 |
-933.55 |
-2,554.05 |
| 本期利润 |
-450.25 |
883.07 |
-492.33 |
-3,840.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.43 |
0.83 |
-0.50 |
-0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.44 |
-1.31 |
-2.47 |
-3.21 |
| 期末可供分配利润 |
-9,182.35 |
-10,026.46 |
-10,195.22 |
-6,057.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
105,865.88 |
109,575.07 |
105,076.76 |
96,806.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.94 |
0.93 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.23 |
-5.82 |
-6.93 |
-4.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
