景顺长城核心竞争力混合C(015731)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,648,336.35 |
2,136,063.53 |
9,438,175.54 |
-3,662,478.89 |
| 本期利润 |
2,411,923.87 |
1,631,848.45 |
19,572,115.96 |
28,950,445.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.05 |
0.14 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
1.58 |
4.65 |
7.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.81 |
-0.16 |
6.96 |
8.21 |
| 期末可供分配利润 |
1,829,519.55 |
25,009,862.87 |
98,483,209.06 |
391,296,628.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.61 |
2.05 |
2.06 |
2.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,531,731.30 |
37,182,641.43 |
146,295,692.64 |
577,962,313.47 |
| 期末基金份额净值 |
3.61 |
3.06 |
3.06 |
3.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.76 |
-10.38 |
-10.23 |
-9.18 |
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