红塔红土信息产业精选股票发起式A(015734)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,206,019.29 |
786,766.25 |
1,924,299.63 |
562,736.89 |
| 本期利润 |
10,179,757.24 |
1,773,751.76 |
3,804,209.16 |
1,385,948.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.78 |
0.13 |
0.35 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.48 |
9.89 |
33.20 |
13.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.18 |
10.40 |
37.53 |
13.98 |
| 期末可供分配利润 |
5,324,343.11 |
2,256,381.02 |
1,436,049.60 |
-71,682.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.17 |
0.11 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
25,295,305.06 |
18,716,657.53 |
16,365,824.97 |
11,257,773.60 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.42 |
1.29 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.37 |
42.24 |
28.84 |
6.78 |
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