博时四月享120天持有期债券A(015746)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,567,939.86 |
13,507,932.26 |
8,275,609.71 |
36,345,850.81 |
| 本期利润 |
4,686,546.15 |
11,034,633.48 |
6,512,414.59 |
37,019,875.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
1.56 |
0.85 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
1.67 |
0.92 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
40,429,749.28 |
41,664,845.17 |
76,605,319.00 |
73,610,998.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
390,143,451.33 |
445,090,513.40 |
878,294,758.43 |
952,308,008.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.30 |
11.03 |
10.21 |
9.21 |
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