鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C(015788)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,411,228.88 |
24,536,896.73 |
1,633,868.39 |
-20,054,618.83 |
| 本期利润 |
45,726,112.46 |
43,638,815.27 |
712,379.71 |
28,992,924.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
0.31 |
0.00 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.34 |
24.12 |
0.40 |
17.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.07 |
26.90 |
0.77 |
23.39 |
| 期末可供分配利润 |
22,028,769.91 |
8,580,567.27 |
-15,995,349.98 |
-20,102,135.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.08 |
-0.11 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
114,296,809.52 |
167,265,866.53 |
172,842,388.57 |
194,491,280.18 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
1.48 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.24 |
48.43 |
17.87 |
16.97 |
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