金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C(015793)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
197,774.39 |
-191,164.06 |
1,371,045.06 |
511,752.31 |
| 本期利润 |
241,854.83 |
359,484.52 |
803,173.54 |
309,228.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.32 |
0.28 |
1.44 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.32 |
0.28 |
1.91 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
1,943,022.61 |
1,411,059.92 |
1,777,950.78 |
878,422.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
74,785,372.14 |
74,993,604.39 |
76,198,747.41 |
76,702,351.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.74 |
2.70 |
2.41 |
1.73 |
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