永赢新能源智选混合发起C(015829)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
101,994,183.19 |
-13,678,278.95 |
-23,956,112.34 |
-11,658,247.24 |
| 本期利润 |
265,026,730.20 |
205,899,994.00 |
-33,013,183.20 |
-7,455,302.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.25 |
-0.10 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.68 |
57.01 |
-28.29 |
-38.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.04 |
39.36 |
-6.62 |
-27.84 |
| 期末可供分配利润 |
-1,334,557,964.87 |
-1,949,899,776.11 |
-415,032,399.78 |
-27,205,581.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.62 |
-0.67 |
-0.68 |
-0.62 |
| 期末基金资产净值 |
1,475,259,335.64 |
1,560,860,048.76 |
217,535,152.18 |
16,928,627.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.53 |
0.36 |
0.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.55 |
-46.54 |
-64.18 |
-61.64 |
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