惠升中债1-5年政策性金融债A(015840)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,717,714.59 |
123,483,741.20 |
91,021,769.15 |
175,500,596.57 |
| 本期利润 |
20,243,821.74 |
5,351,455.23 |
-1,376,364.54 |
279,592,692.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.18 |
-0.04 |
5.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
0.50 |
0.26 |
6.15 |
| 期末可供分配利润 |
59,879,068.13 |
79,500,211.06 |
55,601,397.68 |
29,604,985.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,632,745,413.46 |
3,641,741,434.16 |
2,907,985,207.43 |
6,004,382,495.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.34 |
11.61 |
11.34 |
11.06 |
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