格林碳中和主题混合C(015857)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,210,886.61 |
201,718.07 |
-546,620.98 |
-95,621.22 |
| 本期利润 |
1,112,387.73 |
65,558.40 |
-770,478.44 |
-701,295.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.03 |
-0.18 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.08 |
2.77 |
-21.80 |
-20.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
66.16 |
25.72 |
2.34 |
-14.85 |
| 期末可供分配利润 |
615,901.60 |
78,305.24 |
-111,076.64 |
-1,702,337.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.04 |
-0.09 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
4,746,944.63 |
2,413,626.08 |
1,295,680.64 |
8,120,556.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.25 |
0.99 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.10 |
24.92 |
-0.64 |
-17.33 |
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