富国上证50基本面精选股票发起式C(015892)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,513,401.01 |
13,040,677.83 |
1,450,087.78 |
1,963,428.62 |
| 本期利润 |
553,824.37 |
12,501,667.93 |
-1,158,680.75 |
14,380,441.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.21 |
-0.02 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
20.24 |
-1.79 |
14.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
22.06 |
-0.51 |
15.19 |
| 期末可供分配利润 |
7,210,630.12 |
8,359,948.16 |
-1,173,041.70 |
-2,847,529.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
40,477,799.45 |
51,408,177.22 |
64,347,488.70 |
96,330,180.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.20 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.67 |
20.49 |
-1.79 |
-1.29 |
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