| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 38.91 | 119.78 | 60.31 | 200.02 |
| 本期利润 | 87.43 | 72.35 | 50.59 | 255.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.42 | 1.17 | 0.82 | 3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.44 | 1.17 | 0.82 | 4.05 |
| 期末可供分配利润 | 382.77 | 353.37 | 294.48 | 236.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 6,128.76 | 6,202.00 | 6,190.86 | 6,203.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.37 | 8.80 | 8.42 | 7.54 |
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