| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 119.78 | 60.31 | 200.02 | 106.81 |
| 本期利润 | 72.35 | 50.59 | 255.66 | 137.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.17 | 0.82 | 3.95 | 2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.17 | 0.82 | 4.05 | 2.10 |
| 期末可供分配利润 | 353.37 | 294.48 | 236.64 | 160.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 6,202.00 | 6,190.86 | 6,203.34 | 6,634.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.80 | 8.42 | 7.54 | 5.53 |
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