华夏聚信一年持有混合(FOF)A(015940)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,380,946.27 |
1,925,301.75 |
870,861.44 |
2,374,766.52 |
| 本期利润 |
940,372.79 |
2,731,519.79 |
977,449.56 |
4,727,424.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
4.95 |
1.63 |
4.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
5.22 |
1.67 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
4,051,097.69 |
2,639,963.57 |
1,818,429.59 |
1,291,005.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
51,386,006.60 |
49,157,410.23 |
53,179,606.35 |
64,679,837.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.47 |
8.42 |
4.76 |
3.04 |
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