南方光元债券A(015948)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,686,391.08 |
76,046,876.57 |
49,884,886.66 |
103,398,412.93 |
| 本期利润 |
43,442,716.56 |
34,615,480.56 |
26,696,288.04 |
133,762,126.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
1.05 |
0.75 |
4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
1.09 |
0.74 |
4.86 |
| 期末可供分配利润 |
161,852,694.97 |
112,441,481.79 |
218,270,508.78 |
167,453,336.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,103,721,565.44 |
2,674,079,917.52 |
3,611,279,573.61 |
3,559,153,960.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.68 |
9.98 |
9.60 |
8.80 |
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