财通资管双安债券C(015958)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,348.20 |
47,844.08 |
10,590.84 |
6,795.33 |
| 本期利润 |
16,824.07 |
-9,918.18 |
404.63 |
7,405.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
-0.86 |
0.11 |
4.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
2.92 |
1.57 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
110,463.71 |
90,549.99 |
11,137.92 |
8,733.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,687,759.81 |
1,665,062.61 |
266,646.07 |
338,611.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.62 |
8.34 |
6.91 |
5.26 |
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