长城安心回报混合C(015965)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,245.75 |
173.53 |
-489,725.89 |
-507,785.05 |
| 本期利润 |
82,002.44 |
15,180.43 |
-697,258.47 |
-697,091.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.06 |
-0.55 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.20 |
5.04 |
-46.30 |
-24.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.80 |
4.92 |
-3.29 |
-6.01 |
| 期末可供分配利润 |
60,867.96 |
165,163.21 |
66,715.02 |
22,327.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.31 |
0.24 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
178,767.23 |
704,632.93 |
339,184.71 |
128,731.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.31 |
1.24 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.74 |
-19.66 |
-23.43 |
-25.59 |
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