长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,412,640.05 |
12,724,055.71 |
7,733,820.79 |
19,050,589.21 |
| 本期利润 |
14,042,916.31 |
12,034,829.76 |
6,890,297.61 |
24,826,912.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
1.98 |
1.12 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
2.30 |
1.33 |
3.67 |
| 期末可供分配利润 |
95,526,885.40 |
32,407,885.06 |
35,877,931.57 |
29,170,842.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,535,846,576.52 |
582,630,430.45 |
746,095,950.66 |
797,016,769.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.36 |
8.74 |
7.71 |
6.30 |
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