汇添富丰润中短债E(016039)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,482,649.03 |
9,544,019.97 |
5,871,255.33 |
12,808,140.04 |
| 本期利润 |
12,599,728.01 |
3,649,104.68 |
4,550,160.03 |
14,622,426.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.70 |
0.70 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
1.45 |
0.63 |
4.74 |
| 期末可供分配利润 |
122,323,519.17 |
9,791,295.89 |
41,775,879.96 |
43,540,101.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,550,815,494.12 |
116,239,236.34 |
546,118,593.32 |
631,002,714.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.99 |
10.48 |
9.58 |
8.89 |
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