长城环保主题混合C(016061)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
672,119.99 |
122,363.70 |
-8,480,915.39 |
-7,244,328.85 |
| 本期利润 |
1,388,593.02 |
460,125.39 |
-2,530,538.18 |
-8,243,710.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.20 |
-0.11 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.99 |
12.75 |
-7.36 |
-18.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.98 |
4.67 |
-12.61 |
-10.20 |
| 期末可供分配利润 |
851,390.07 |
779,230.45 |
938,878.04 |
7,249,370.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.34 |
0.27 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
2,513,411.19 |
3,467,786.74 |
4,945,403.22 |
37,793,839.96 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.50 |
1.43 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.43 |
-36.62 |
-39.45 |
-37.78 |
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