华夏中证农业主题ETF发起联接C(016078)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,484,326.58 |
-630,776.41 |
-890,437.59 |
-506,323.94 |
| 本期利润 |
5,828,846.56 |
1,651,115.55 |
-778,408.81 |
-1,014,210.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.05 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.41 |
6.96 |
-7.29 |
-9.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.39 |
7.53 |
-7.96 |
-9.45 |
| 期末可供分配利润 |
-5,227,300.26 |
-7,308,328.52 |
-5,912,874.42 |
-4,559,730.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.25 |
-0.30 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
30,800,941.29 |
22,051,180.34 |
13,700,552.90 |
10,015,530.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.75 |
0.70 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.51 |
-24.89 |
-30.15 |
-31.28 |
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