红土创新丰源中短债B(016107)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
535,052.72 |
427,988.44 |
1,690,223.03 |
534,080.73 |
| 本期利润 |
36,953.79 |
-100,582.36 |
1,919,722.33 |
547,245.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.09 |
-0.17 |
4.91 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
0.36 |
4.59 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
105,715.17 |
26,891.27 |
14,977,005.32 |
1,085,937.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
18,023,040.10 |
28,199,132.56 |
269,068,039.48 |
27,175,426.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.46 |
9.82 |
9.43 |
7.10 |
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