汇泉安盈回报债券A(016124)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
425,816.38 |
1,718,731.95 |
558,099.49 |
1,693,252.36 |
| 本期利润 |
-163,940.38 |
1,251,302.74 |
195,730.00 |
922,812.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.35 |
1.79 |
0.24 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.50 |
2.85 |
0.91 |
4.47 |
| 期末可供分配利润 |
1,178,407.04 |
3,616,809.60 |
2,079,596.37 |
4,884,360.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
26,800,029.96 |
72,470,755.64 |
64,055,172.44 |
211,110,193.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.60 |
6.19 |
4.19 |
3.25 |
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