| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,767,812.42 | 323,938.27 | 99.01 | 212.68 |
| 本期利润 | 5,188,341.77 | 393,902.69 | 25.81 | 416.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.94 | 2.33 | 0.37 | 5.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.91 | 0.08 | 0.39 | 5.67 |
| 期末可供分配利润 | 15,253,974.62 | 13,416,596.58 | 313.72 | 231.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 247,768,227.46 | 301,900,207.65 | 6,844.19 | 7,242.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.90 | 8.82 | 9.16 | 8.73 |
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