汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A(016140)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,024,683.42 |
2,952,278.03 |
41,711,412.85 |
33,202,333.08 |
| 本期利润 |
3,884,034.09 |
2,257,242.50 |
42,692,287.03 |
35,588,306.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.71 |
2.96 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.75 |
2.83 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
14,368,282.68 |
17,176,608.58 |
24,282,442.46 |
37,573,403.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
203,205,090.98 |
267,765,521.27 |
425,613,685.11 |
821,444,820.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.61 |
6.85 |
6.05 |
4.79 |
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