国融稳泰纯债债券A(016151)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,355,806.39 |
11,250,366.61 |
6,547,521.16 |
9,213,749.15 |
| 本期利润 |
2,565,326.09 |
7,633,363.24 |
5,368,624.40 |
10,855,271.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
1.87 |
1.31 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
1.90 |
1.32 |
4.07 |
| 期末可供分配利润 |
4,155,367.26 |
4,746,655.18 |
14,391,423.47 |
7,843,903.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
204,439,348.69 |
301,891,054.10 |
413,172,508.37 |
407,803,916.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.58 |
9.37 |
8.75 |
7.34 |
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