华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C(016220)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,908,544.25 |
32,468,276.59 |
12,084,310.23 |
-16,510,949.44 |
| 本期利润 |
18,233,996.01 |
36,399,323.49 |
15,600,240.25 |
19,775,996.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.24 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.97 |
23.28 |
7.25 |
7.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.15 |
27.40 |
7.11 |
7.95 |
| 期末可供分配利润 |
22,229,181.29 |
10,862,064.81 |
-6,733,753.50 |
-25,247,772.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.18 |
-0.04 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
70,210,889.79 |
73,069,643.14 |
170,855,391.52 |
256,384,459.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.22 |
1.02 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.88 |
21.91 |
2.49 |
-4.31 |
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