中信建投趋势领航两年持有混合C(016266)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,098,935.34 |
624,032.25 |
3,099,431.91 |
51,155.61 |
| 本期利润 |
3,414,525.68 |
1,215,396.20 |
3,522,792.56 |
-1,913,589.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.10 |
0.10 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.27 |
8.53 |
10.27 |
-4.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.83 |
8.63 |
12.87 |
-4.74 |
| 期末可供分配利润 |
3,711,559.08 |
2,160,951.63 |
1,786,976.22 |
-2,276,227.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.22 |
0.12 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
12,118,048.51 |
12,187,701.91 |
16,817,053.07 |
38,585,133.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.22 |
1.12 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.15 |
21.55 |
11.89 |
-5.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
