建信内生动力混合C(016282)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,473,321.04 |
-355,531.33 |
-539,844.20 |
71,613.84 |
| 本期利润 |
1,864,813.59 |
-390,404.01 |
-617,274.81 |
81,992.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.02 |
-0.18 |
-0.18 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.63 |
-14.62 |
-13.90 |
21.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.27 |
3.93 |
-11.22 |
16.65 |
| 期末可供分配利润 |
15,959,145.88 |
107,733.37 |
108,986.82 |
1,317,893.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.38 |
0.18 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
35,195,384.39 |
391,836.73 |
721,285.82 |
4,931,775.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.38 |
1.18 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.57 |
-19.60 |
-31.32 |
-22.64 |
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