兴业180天持有期债券C(016302)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
950,842.45 |
891,027.47 |
950,389.79 |
122,168.74 |
| 本期利润 |
659,733.20 |
854,500.18 |
1,606,664.62 |
322,021.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
1.40 |
6.86 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
1.48 |
6.39 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
2,410,515.36 |
4,311,759.37 |
1,800,697.44 |
421,073.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
41,520,419.54 |
75,677,622.15 |
42,578,238.16 |
21,856,945.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.82 |
9.96 |
8.36 |
4.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
